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招商蛇口股价跌5.1%,交银施罗德基金旗下6只基金重仓,合计持有3284.47万股浮亏损失1543.7万元

资料显示,招商局蛇口工业区控股股份有限公司位于广东深圳市南山区蛇口兴华路6号南海意库3号楼,成立日期1992年2月19日,上市日期2015年12月30日,公司主营业务涉及园区开发与运营、社区开发与运营、邮轮产业建设与运营。主营业务收入构成为:开发业务87.38%,物业服务8.63%,资产运营4.00%。

从基金十大重仓股角度

数据显示,交银施罗德基金旗下6只基金重仓招商蛇口股票,合计持有招商蛇口3284.47万股,按前一日收盘9.22元,今日截止发稿股价8.75元计算,日浮亏1543.7万元。

基金名称基金代码基金经理持股数量(股)占流通股比例(%)占基金净值比(%)持股数量变动(股)交银启道混合010483周中130000000.15364.94新进交银启欣混合010143周中100000000.11824.92新进交银成长动力一年混合A011275周中80000000.09454.44新进交银创新成长混合006223周中10000000.01184.55新进交银恒益灵活配置混合A004975王艺伟、胡湘怡4330000.00510.79-64200交银周期回报灵活配置混合A519738王艺伟、胡湘怡4117000.00480.83-54000

其中,交银启道混合(010483)二季度持有股数1300万股,占基金净值比例为4.94%,位居第六大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约611万元。

交银启欣混合(010143)二季度持有股数1000万股,占基金净值比例为4.92%,位居第六大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约470万元。

交银成长动力一年混合A(011275)二季度持有股数800万股,占基金净值比例为4.44%,位居第七大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约376万元。

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